В «1С:Зарплате и управлении персоналом» настраивают выплаты сотрудникам, а не весь учёт расчётного счёта компании. Здесь важны счёт организации, зарплатный проект, реквизиты работников, ведомости и подтверждения банка. Полную обработку банковской выписки обычно выполняют в соответствующей бухгалтерской программе.
Два сценария выплаты
При зарплатном проекте организация отправляет согласованный с банком реестр. Для сотрудников указываются счета в рамках проекта. При перечислении на произвольные банковские счета используется другой предусмотренный программой сценарий. Не смешивайте лицевой счёт проекта с номером карты и реквизитами индивидуального перевода.
Официальное описание расчётов с персоналом доступно в документации 1С. Конкретные команды зависят от релиза, интерфейса и прав. Перед настройкой проверьте, что работаете именно в ЗУП, а не в «1С:Бухгалтерии».
Подготовка проекта
- Проверьте организацию и её банковский счёт списания.
- В разделе выплат настройте зарплатный проект по данным договора банка.
- Укажите банк, формат и способ обмена, если предусмотрено электронное взаимодействие.
- Проверьте роли пользователя и порядок банковского подписания.
- Занесите счета сотрудников, относящиеся к этому проекту, и дату действия данных.
- Для большого списка используйте предусмотренный программой массовый ввод, затем проверьте заполнение.
Если открываете счета работников через обмен, отправка заявки ещё не означает их готовность. Дождитесь подтверждения банка и загрузите или внесите полученные номера. Не придумывайте временные реквизиты для проведения ведомости.
Формирование ведомости
Для зарплатного проекта используется «Ведомость в банк», а для предусмотренных индивидуальных переводов — «Ведомость перечислений на счета». Выберите правильную организацию, период, вид выплаты и способ перечисления. Суммы должны опираться на расчёт зарплаты, удержания и задолженность, а не только на копию прошлой ведомости.
Проверьте сотрудников, суммы к выплате и банковские данные до выгрузки. Изменённый счёт работника должен действовать для нужной выплаты. Если выплата разделена между способами, убедитесь, что одна сумма не включена в два документа.
Отправка в банк
Выгрузите файл либо используйте поддерживаемый способ обмена. При файловом варианте импортируйте его в интернет-банк и выполните предусмотренное подписание. Проведение ведомости в ЗУП само по себе не доказывает, что деньги перечислены.
Если банк требует отдельное поручение вместе с реестром, выполните его процедуру и проверьте связь документов. Не считайте любой формат одного банка совместимым с другим. Ошибки кодировки, версии формата и параметров проекта решаются настройкой обмена, а не изменением суммы вручную.
Подтверждения и частичное исполнение
Получите результат банка: принятые, исполненные и отклонённые строки. Если из десяти сотрудников деньги получили девять, нельзя отметить всю выплату успешной и отправить полный реестр ещё раз. Исправьте причину по отклонённой строке и организуйте повторную выплату только нужной суммы.
Сопоставьте банковское подтверждение, выписку организации и статус ведомости. Сохраните историю отправки и исправлений. Контроль результата особенно важен перед установленной датой зарплаты.
Типичные причины ошибок
| Проблема | Проверка |
|---|---|
| Не заполняется сотрудник | Способ выплаты, проект, период и расчёт задолженности |
| Банк отклоняет строку | Реквизиты, статус счёта и формат |
| Сумма не совпадает | Начисления, удержания и предыдущие выплаты |
| Дублирование | Идентификаторы отправленных ведомостей и подтверждения |
Частые вопросы
ЗУП открывает банковский счёт сама?
Программа может подготовить заявку или обмен, но решение и открытие выполняет банк.
Нужен ли проект каждому работнику?
Сценарий зависит от выбранного способа выплаты и реквизитов сотрудника.
Как выбирать банк?
Проверьте поддержку вашей версии ЗУП, формат, подтверждения и комиссии проекта. Перейти к банковским условиям для ООО.